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📰미·중 합의: 호르무즈 해협 영구 개방 + 중국의 이란 무기 지원 중단
미·중 호르무즈 합의와 Fed 의장 교체 금리 인하 기대가 겹치며 지정학 리스크 완화 기조가 형성된 가운데, 반도체 테스트 장비 어닝서프라이즈가 더해져 위험자산 선호 심리 회복 조짐 포착됨
미·중 합의: 호르무즈 해협 영구 개방 + 중국의 이란 무기 지원 중단
트럼프-시진핑 수 주 내 정상회담이 예고된 가운데 중국의 이란 무기 지원 중단 및 호르무즈 해협 영구 개방 합의 발표로 글로벌 에너지 공급 안정화 기대 급부상. 동시에 이란의 이스라엘 첩보원 35명 체포 및 트럼프의 '핵 포기 없이 협상 없다' 발언으로 중동 긴장 잔존, 에너지·방산·공급망 섹터 방향성 주요 변수로 작용 분석됨
테크윙이 컨센서스 대비 +246.4%, 브이엠이 +18.5%의 어닝서프라이즈를 기록하며 HBM 및 고사양 패키징 테스트 수요 견조세 확인됨. ISC 대량보유 공시 발생으로 스마트머니 유입 가능성 포착됨. 실적 시즌 내 섹터 전반으로 모멘텀 확산 여부 주목됨.
미·중 정상회담 개최 예고와 호르무즈 해협 영구 개방 합의로 글로벌 공급망 불안 완화 기대 형성됨. 중국의 이란 무기 지원 중단 합의는 미·중 협력 국면 전환을 시사하며, 대중 수출 비중 높은 소재·부품 기업 모멘텀 재부각 가능성 분석됨. 이란발 중동 리스크는 완전히 해소되지 않아 원자재 가격 변동성 잔존.
트럼프가 Warsh의 Fed 의장 인준을 이르면 다음 주 기대한다고 언급, 조기 금리 인하 기대감이 시장에 선반영되는 흐름 감지됨. 금리 인하 기대 강화는 밸류에이션 할인율 하락으로 이어져 바이오·성장주 섹터에 긍정적 모멘텀으로 작용 예상됨. 다수 바이오 기업 대량보유 공시가 동시 발생하며 기관 관심 집중 분석됨.
FDA가 글로벌 빅파마의 경구 GLP-1 제제에 추가 안전성 데이터를 요구하며 글로벌 경구 비만치료제 승인 일정 불확실성 재부각됨. 국내 경구 GLP-1 파이프라인 보유 기업들의 상대적 가치 재산정 가능성 분석됨. 경쟁사 일정 지연이 국내 개발사에 기회 요인으로 작용할 수 있는지 주목됨.