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📰호르무즈 해협 봉쇄 및 미-이란 긴장 고조
미-이란 호르무즈 봉쇄 갈등과 에너지 안보 리스크가 ESS/2차전지·방산 섹터 모멘텀을 자극하는 가운데, 반도체 시간외 대량매매와 1분기 실적 시즌 진입으로 선별적 투자 심리 형성
호르무즈 해협 봉쇄 및 미-이란 긴장 고조
이란의 홍해 해운 차단 경고와 미국의 호르무즈 봉쇄 지속, 중국의 무반응 등 중동 지정학 리스크가 복합적으로 부각되며 에너지 공급망 불안 심화. 미-이란 휴전 원칙 합의 소식이 상충 변수로 작용하며 유가 변동성 확대 국면 진입 가능성 포착됨. 에너지 안보 강화 기조 하에 재생에너지·ESS 수요 확대 기대감 및 방산 섹터 모멘텀 자극됨
3월 글로벌 ESS 신규 설치량이 전년 대비 +32.9% 증가하며 성장세 지속. 유럽 Grid ESS가 전년 대비 +110% 급증하며 재생에너지 연계 수요 확대 이슈 부각됨. 중동 지정학 리스크 심화로 에너지 안보 중요성이 강화되며 장주기 ESS 중심의 설치 가속화 전망 제시됨.
SK하이닉스 568억 규모 시간외 대량매매 포착됨. 피에스케이홀딩스 224억 장개시전 대량매매에 사모 자금 239억 순매수 유입 확인됨. 아이티센피엔에스의 반도체 보안 분야 사업 확대 목적 SoC 메모리 IP 설계업체 지분 취득 공시로 반도체 보안 밸류체인 모멘텀 형성됨.
중동 지정학 리스크 고조로 글로벌 방산 수요 확대 기대감 지속. 현대로템 1분기 영업익 2,235억(전년 동기 대폭 개선) 실적 예고로 방산 실적 시즌 모멘텀 부각됨. 한화오션 1분기 영업익 3,715억으로 전분기 대비 50% 이상 성장 예상치 공시 확인됨.
삼성바이오로직스 1분기 영업익 6,168억으로 전년 동기 대비 약 27% 성장 예상치 공시됨. 삼성에피스홀딩스 실적 턴어라운드(-636억→+561억) 공시로 바이오시밀러 밸류체인 모멘텀 포착됨. CMO 업황 호조 지속 확인됨.
호르무즈 해협 봉쇄 지속 및 이란의 홍해 해운 차단 경고로 원유 공급망 차질 리스크 부각됨. 미-이란 휴전 합의와 봉쇄 위협이 동시에 전개되며 유가 변동성 확대 국면 진입 포착됨.