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📰NAND 공급 부족 심화 + 마이크론 +9.1% 급등
미-이란 협상 기대감·유가 급락·나스닥 강세 삼중 호재 속, NAND 공급 부족 심화와 반도체 실적 서프라이즈가 맞물리며 코스피 6,000pt 안착 시도 국면 진입
NAND 공급 부족 심화 + 마이크론 +9.1% 급등
AI 추론 확산으로 KV캐시 수요 급증→HBM에서 SSD로 수요 Spill-over 발생, NAND Spot Price 6주간 최대 80% 상승. 마이크론 +9.1% 급등이 국내 NAND 관련 소부장·장비주 동반 모멘텀 촉발 예상. 삼성전자 시안·SK하이닉스 다롄 등 중국 팹 증설 가속화 이슈도 가세
AI 추론 영역 확장으로 NAND Spot Price가 6주간 최대 80% 급등하며 공급 부족 심화 국면 진입. 삼성전자·SK하이닉스 중국 팹 V8/V9 전환 및 증설 투자 가속화로 NAND 민감도 높은 소재·장비 섹터 부각. 에이디테크놀로지의 396억 ASIC 개발 수주 공시도 반도체 공급망 확장 흐름 뒷받침
삼성전자 1분기 57조 매출 달성에 이어 2분기 77조 전망이 주요 기관에서 제시되며 실적 모멘텀 강화. MSCI 한국 선행 EPS 증가율이 4월 +195%로 글로벌 주요국 대비 압도적 1위 기록. 코스피 12개월 선행 PER 7.3배로 밸류에이션 매력도 동시 부각
삼성전자 V8/V9 NAND 전환 사이클에 따른 KrF PR 소재 수요 성장 이슈 부각. 2027년 고마진 ArF/EUV PR 소재 양산 전환으로 수익성 추가 개선 전망 제시. 주요 기관 신규 커버리지 개시 및 목표주가 제시로 시장 관심 집중
아마존이 글로벌스타를 16조원에 인수하며 저궤도 위성통신 시장 경쟁 본격화 이슈 부각. 글로벌스타 주가 +10% 급등, 스타링크 대항 구도 형성으로 위성통신 인프라 섹터 글로벌 모멘텀 발생. 국내 위성 부품·안테나 관련 수혜 기대감 형성
엔비디아 +3.8%, 알파벳 +3.6% 등 AI 빅테크 동반 강세로 글로벌 AI 투자 모멘텀 재확인. OpenAI '해킹 AI' 공개 이슈로 AI 사이버보안 섹터 관심도 상승. 국내 AI 서버·HBM 공급망 및 사이버보안 섹터 동반 부각 가능성