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📰나스닥 V자 반등 완성 + 미-이란 외교 협상 임박
나스닥 9거래일 연속 상승으로 이란 전쟁 충격 완전 회복, 지정학 리스크가 '통제 가능한 변수'로 재평가되며 위험선호 심리 회복 국면 진입 중
나스닥 V자 반등 완성 + 미-이란 외교 협상 임박
3월 30일 이후 9거래일 연속 상승으로 이란 전쟁發 낙폭 완전 회복 확인, 이슬라마바드 미-이란 고위급 회담 임박 소식이 지정학 리스크 해소 기대를 높이며 글로벌 위험자산 전반 투자심리 개선 가속화 전망. 국내 증시 역시 외국인 수급 복귀 및 성장 섹터 재평가 국면 진입 가능성 분석됨.
지정학의 귀환 테마로 국방지출 확대·동맹 간 공급망 재편이 핵심 트렌드로 제시됨. 트럼프의 이란 해상봉쇄 선언과 한국계 주한대사 지명이 맞물려 한미 안보 협력 강화 및 방산 수출 모멘텀 부각됨. 지정학 리스크 상수화로 방산 섹터 장기 구조적 모멘텀 형성 가능성 포착됨.
한화오션 해양·특수선 수주 여부가 단기 주가 방향성의 핵심 변수로 부각됨. 선제 매수 기회 언급과 함께 이란 해상봉쇄 변수가 글로벌 해운·에너지 인프라 발주 재개 기대감으로 조선 섹터 전반에 확산 가능. 방산·에너지 이중 모멘텀 수혜 가능성 분석됨.
엔비디아의 대형 PC업체 인수 협상설이 AI 생태계 수직계열화 가속 신호로 해석되며 델·HP 주가 급등 촉발됨. 지정학 비효율 상쇄를 위한 AI 기반 생산성 개선이 국가 전략 투자 테마로 명시되며 AI 인프라 투자 확대 기대감 부각됨. 글로벌 AI 수요 확대의 국내 밸류체인 수혜 모멘텀 포착됨.
트럼프의 이란 해상봉쇄와 지정학 리스크 상수화 환경에서 에너지 자립 및 대체에너지 투자 확대가 국가 전략 과제로 부상함. 에너지 자립과 대체에너지가 지정학 변화 핵심 수혜 테마로 명시되어 국내 원전·재생에너지 섹터 중장기 모멘텀 형성 가능성 분석됨.