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📰호르무즈 해협 봉쇄 리스크
이란-미국 협상 결렬과 호르무즈 해협 봉쇄 리스크 고조로 알루미늄 등 원자재 가격이 급등하는 가운데, 1분기 실적 시즌 개막이 반전 모멘텀으로 주목되는 복합 변동성 장세
호르무즈 해협 봉쇄 리스크
미-이란 파키스탄 협상이 '준비 미흡'으로 결렬된 후 중국의 자제 촉구에도 불구, 프랑스·영국이 해협 재개방을 위한 다국적 평화 임무를 준비 중임을 선언. 봉쇄 현실화 시 글로벌 원유·LNG 물류 차단으로 유가 급등 및 인플레이션 압력 재점화 우려가 부각됨. 알루미늄이 런던 시장에서 4년 최고치를 기록하는 등 원자재 시장의 즉각적 반응이 포착됨
이란 전쟁 영향으로 여타 비철금속이 하락 압력을 받는 가운데, 알루미늄만 페르시아만 공급국의 장기 공급 차질 우려로 런던 시장 4년 최고치 이슈 부각됨. 공급 차질의 선별적 반응은 알루미늄 가공·유통 밸류체인에 대한 관심을 높이는 요인으로 분석됨. 분쟁 장기화 시 원자재 가격 상승분이 국내 알루미늄 생산·가공업체 수익성에 차별적으로 작용할 가능성 포착됨.
이란 전쟁 및 호르무즈 분쟁 장기화로 글로벌 방산 모멘텀이 지속됨. 프랑스·영국의 다국적 평화 임무 준비 선언은 현대화된 군사·해상 역량 수요를 역설적으로 부각시키는 이슈로 분석됨. ETF 포트폴리오 관점에서도 방산·우주항공 섹터에 대한 중장기 비중 확대 의견이 기관 리서치를 통해 확인됨.
TSMC 2026년 1분기 매출 사상 최대 기록이 확인되었으며, 삼성전자 실적을 통해 견고한 반도체 수요 기반이 재확인됨. 1분기 실적 시즌 개막으로 AI 인프라·HBM 수요 중심의 반도체 섹터 반전 모멘텀 기대가 유효한 것으로 분석됨. 금리(할인율) 상승 부담을 성장으로 상쇄할 분위기 전환 이벤트로 주목됨.
트렌드포스에 따르면 애플이 2026년 하반기 폴더블폰 시장에 진출하여 약 20% 점유율을 확보할 것으로 전망되며, 기존 선두업체 점유율이 약 30% 수준으로 축소 예상됨. 힌지 방식에서 소재 적층 기반 '응력관리공학'으로의 기술 전환이 핵심으로, 국내 힌지·연성회로기판(FPCB)·커버윈도우 소부장 밸류체인 수혜 모멘텀이 포착됨.
호르무즈 해협 긴장 고조로 유가 직접 상승 압력이 부각됨. 이란-미국 협상 결렬로 중동 물류 불확실성이 장기화됨에 따라 국내 에너지 정제·가스 업종의 원가 리스크와 마진 변동성이 주목됨. 화요일 PPI 발표를 앞두고 에너지 가격 상승분이 인플레이션 재점화 우려로 연결될 가능성도 포착됨.