📰메모리 반도체 수출 급증 + ASML·TSMC 실적 발표 임박

4월 10일 기준 메모리 수출액이 전년 대비 162% 급증하며 업황 강세 재확인. DRAM 고가 유지 속 NAND 가격 상승폭도 확대되는 정황이 포착되어 2분기 실적 상향 가능성 농후. ASML·TSMC 실적 발표를 앞두고 장비·소부장 밸류체인 전반에 수혜 기대감 집중됨.

호르무즈 해협 불안이 유가를 넘어 물류·해상 안보 이슈로 확산되며 방산·특수선 수혜 논리 부상. 미·이란 휴전 논의 진행 중이나 종전 시 중동 재건 수요에 따른 복합 수혜 기대도 동시 부각. 중동 주요 국가 내 높은 시장점유율 보유 업체 중심 수혜 모멘텀 포착됨.

AI 추론 수요 폭증에 따른 ASIC 전환 가속화로 광모듈·PCB 장기 수요 증가 구조 확인. 앤트로픽 차세대 AI 발표로 AI 인프라 투자 사이클 추가 확대 기대감 유입. ASIC 서버용 고급 PCB 공급 제약이 지속되는 가운데 국내 PCB·광모듈 업체의 수혜 모멘텀 포착됨.

글로벌 건설기계 수출 호조 지속으로 1분기 굴삭기 수출액이 전년 대비 44% 급증하며 분기 실적 컨센서스 상회 전망. 유럽·북미 데이터센터 인프라 투자 확대와 아프리카·중남미 광산 개발이 신규 수요를 견인 중. 중동 종전 시 재건 수요 가세 가능성까지 더해진 복합 모멘텀 구간.

해외담배 부문이 전년 대비 20% 이상 고성장하며 전사 실적 견인. NGP 신규 플랫폼 출시와 해외 직접사업 확대로 중장기 성장 축 가시화. 주주환원 강화 및 자산 유동화 계획이 더해져 성장·수익·환원 삼박자 투자 매력도 동시 부각됨.

현대차그룹의 SDV·로봇·PBV 공급망 핵심 부품주가 경쟁사 대비 극심한 저평가 상태라는 기관 분석이 부각되며 밸류에이션 정상화 기대감 형성. SDV 전환 가속화에 따른 전장 부품 수주 확대 모멘텀 지속 예상됨.