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📰글로벌 지정학적 불확실성 속 주요 산업 펀더멘털 개선
글로벌 지정학적 불확실성(미국-이란 협상 지속 여부, 중동 공급망 불안)이 시장 변동성을 키우고 있으나, 철강, 반도체, 2차전지 등 주요 산업은 펀더멘털 개선과 가격 상승 추세가 이어지며 견조한 흐름을 보이고 있고, 디지털자산은 거시 경제 동향에 동조하는 움직임이 관측됨.
글로벌 지정학적 불확실성 속 주요 산업 펀더멘털 개선
미국-이란 협상 지속 여부와 중동 지역의 철강 공급망 불안정성은 전반적인 시장 심리에 영향을 미치나, 반도체 메모리 가격 강세, 2차전지 ESS 시장 확대, 철강 산업의 가격 인상 등 핵심 산업의 실적 개선 기대감과 긍정적인 모멘텀이 상존하여 시장의 하방 경직성을 확보하고 섹터별 차별화된 움직임을 보일 것으로 분석됨.
중동 지역의 생산 차질과 국내 제강사들의 감산 및 수입 규제 강화로 글로벌 철강 가격 강세 기조가 유지되고 있으며, 주요 철강 기업들의 실적 개선이 가시화되고 있음. 원자재 가격 상승분을 제품 가격에 전가하며 스프레드 확대가 관측됨.
DRAM, NAND 등 메모리 반도체 수출 금액이 크게 증가하며 가격 강세가 확인되고 있으며, 주요 고객사들의 투자 확대 및 신규 공정 장비 공급 기대감으로 소부장(소재, 부품, 장비) 업종의 실적 개선 기대감 고조. 대외 변수에 따른 변동성을 비중 확대 기회로 활용할 수 있음.
전력망 ESS 시장이 LFP 배터리를 중심으로 확대되면서 셀 메이커들의 LFP 전환이 가속화되고 있음. 미국 전기차 인프라 확대 및 배터리 업계의 과도한 경쟁 방지 노력 또한 긍정적인 요인으로 작용하며, ESS 관련 매출이 본격화되는 중소형 기업들의 성장이 주목됨.
국내 주요 항공우주 기업의 1분기 실적은 기대치를 하회하나 연간 추정치에는 변동이 없으며, 하반기로 갈수록 실적 개선이 예상됨. 특히 핵심 전투기 모델의 중동 및 인도네시아 수출 논의가 활발히 진행되며 수출 모멘텀이 점진적으로 확대될 것으로 분석됨.
홍콩과 일본 등 아시아 주요 국가에서 스테이블코인 라이선스 발급 및 가상자산의 금융상품 분류 등 디지털자산 제도화가 빠르게 진행되고 있음. 국내 상장사들도 글로벌 표준 합류 및 주요 금융사/IT 기업과의 협력이 확대될 예정으로, 관련 기술 및 인프라 구축에 대한 기대감이 높아지고 있음.