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📰호르무즈 해협 봉쇄 해제 — 중동 원유 공급망 정상화
미-이란 휴전 합의로 호르무즈 해협 원유 공급망 정상화 기대감이 고조되는 가운데, TSMC 3월 매출 YoY +45.2% 서프라이즈가 반도체 섹터 모멘텀을 동반 부각시키며 이중 호재 국면 형성됨.
호르무즈 해협 봉쇄 해제 — 중동 원유 공급망 정상화
미-이란 2주 휴전 합의 발표 이후 사우디·쿠웨이트·이라크 등 주요 산유국이 아시아 정유사 대상 5월물 원유 선적 신청 요청을 개시함. 한국·인도 정유사들도 이라크산 원유 확보를 위한 유조선 계약에 나서며 실수요 측면의 공급 정상화 신호 포착됨. 국제 유가 하락 압력과 국내 정유주 정제마진 개선 기대가 동시에 작용하는 복합 모멘텀으로, 에너지 관련 섹터 전반에 파급력이 높을 것으로 분석됨.
미-이란 휴전 합의로 호르무즈 해협을 통한 원유 수출 재개가 임박한 것으로 포착됨. 사우디 아람코·쿠웨이트 KPC·이라크 SOMO가 아시아 고객사 대상 선적 일정 제출을 요청하며 실질적 수출 재개 절차에 돌입함. 한국 정유사들의 중동산 원유 수급 정상화로 원가 안정 및 가동률 회복 기대감 부각됨.
TSMC 3월 매출이 YoY +45.2%, MoM +30.7%를 기록하며 글로벌 반도체 수요 회복을 공식 확인함. 1~3월 누적 성장률도 YoY +35.1%로 강한 추세가 지속됨. 파운드리 수요 확대는 국내 반도체 소재·부품·장비(소부장) 밸류체인으로 수혜가 확산될 것으로 분석됨.
대웅제약이 위식도역류질환 치료제 펙수클루정(펙수프라잔 40mg)의 위궤양 치료 적응증 추가를 위한 3상 IND를 식품의약품안전처에 신청함. 다국가·다기관·이중눈가림 설계로 384명 대상 약 21개월 임상 예정. 적응증 확대 성공 시 매출 기반 다각화 및 글로벌 라이선스 가치 상승 모멘텀으로 분석됨.
SMP 190원/kwh 수준에서 민간 발전사의 높은 수익성이 재조명됨. 중동 원유 공급 재개로 LNG 연동 연료비 하락 압력이 커지며 발전 원가 절감 → 마진 개선 경로 형성됨. 에너지 가격 안정화 국면에서 발전 사업자의 고정비 우위 부각 기대.