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📰한화, 캐나다 잠수함 수주전 K9 현지생산 제안 — 최대 60조원 규모
방산 대형 수주전·엔터 BTS 컴백·케이블 실적 서프라이즈 등 섹터별 강력한 개별 모멘텀이 집중되는 가운데, 앤트로픽 9000억 달러 밸류에이션 급등과 우크라 휴전 기대감이 글로벌 위험자산 선호 심리를 자극하는 방향성 포착됨.
한화, 캐나다 잠수함 수주전 K9 현지생산 제안 — 최대 60조원 규모
한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 독일 TKMS와 최종 경쟁 중인 캐나다 잠수함 프로젝트(CPSP)에서 K9 자주포 현지생산 및 천무 다연장로켓 현지화 카드를 꺼냄. 디젤 잠수함 최대 12척 건조 비용(최대 20조원)에 30년 MRO 포함 시 총 60조원 규모. 수주 성공 시 국내 방산·조선 섹터 전반의 밸류에이션 재평가 모멘텀 발생 예상됨.
한화가 최대 60조원 규모 캐나다 잠수함 수주전에서 K9 자주포·천무 로켓 현지생산이라는 전략적 제안을 통해 독일 경쟁사 대비 경쟁 우위 확보에 나섬. 캐나다 측 평가 기준에서 경제적 파트너십(15%)·잠수함 플랫폼(20%)·MRO(50%) 가중치 구조를 감안할 때 현지화 전략이 핵심 변수로 부각됨. 수주 가시성 확대 시 한국 방산·조선 섹터 전반의 수주잔고 모멘텀 재점화 예상됨.
하이브가 1Q26 임직원 주식증여 일회성 비용(약 2,550억원) 제거 시 조정 영업이익이 컨센서스를 상회하며 턴어라운드 확인됨. 2분기부터 BTS 대규모 월드투어(23회·약 130만명) 본격 반영 예정으로 콘텐츠·MD·팬클럽 매출 고이익률 구조 확대 전망됨. 저연차 아티스트(TXT·아일릿 등) 컴백 집중으로 연간 역대 최대 실적 기대감 형성됨.
대한전선이 1Q26 연결영업이익 604억원(+122.9% YoY)으로 컨센서스 대비 대폭 상회하는 실적 서프라이즈를 기록함. 초고압 고수익 프로젝트 인식 집중과 구리 가격 급등에 따른 소재 부문 메탈 게인이 동시 반영된 결과로 분석됨. 해저 2공장 가동 전 수주 모멘텀과 케이블포설선(CLV) 확보 가능성이 중기 밸류에이션 하단 지지 근거로 제시됨.
앤트로픽이 기업가치 9000억 달러 규모의 신규 자금 조달 논의 중이라는 보도로 오픈AI 초월 수준의 AI 밸류에이션 재확인됨. 국내에서는 가온칩스가 삼성 2나노 핵심 파트너로 부각되며 수주잔고 1000억 턴어라운드 기대감 형성됨. 글로벌 AI 인프라 투자 가속화가 국내 반도체 설계·IP 밸류체인으로 수혜 확산 흐름 포착됨.
지앤비에스 에코가 1Q26 영업이익 90억원(+2549% YoY)의 어닝 서프라이즈를 발표, 인도 태양광 고객사 납품 집중과 반도체 향 고성장이 동반됨. 글로벌 시장점유율 80~90%로 추정되는 태양전지 제조 장비 독점적 지위가 부각되며 태양광 CAPEX 사이클 수혜 최대주로 재조명됨. 중국 당국의 태양광 장비 미국 수출 제한 검토 보도로 국내 장비사의 대안 부상 모멘텀도 동시 확인됨.
호르무즈 사태를 계기로 아시아 정유·석유화학 업체의 원가 경쟁력 구조적 개선 가능성이 제기됨. UAE의 OPEC+ 탈퇴에 따른 중동 산유국 균열이 장기 유가 하락 및 OSP 약세 요인으로 작용할 수 있어 국내 업체의 밸류에이션 리레이팅 논의 부상됨. 단기적으로는 유가 급등락 및 역래깅 효과 우려가 상존하나, SK이노베이션·S-Oil 등 주요 업체 추정치가 전주 대비 대폭 상향 조정됨.