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📰전력기기 역대 최대 분기 수주 및 목표주가 44.8% 상향
전력기기·조선 엔진 대규모 수주 호조와 목표주가 일제 상향으로 북미 인프라·AI 데이터센터 수요가 국내 수출 제조 섹터 모멘텀을 주도하는 흐름 포착
전력기기 역대 최대 분기 수주 및 목표주가 44.8% 상향
전력기기 분기 신규수주 4조1,745억원(+108% YoY), 수주잔고 15.1조원(+44%)으로 역대 최대치 달성. 신규수주의 77%가 북미 지역으로, 리쇼어링·AI 데이터센터·노후 전력망 교체 수요가 복합 작용함. 주요 기관 목표주가 44.8% 대폭 상향 의견 발생하며 전력기기 섹터 전반의 밸류에이션 리레이팅 기대감 확산 전망
북미향 765kV 변압기 수요 폭발로 국내 전력기기 기업의 수주잔고가 역대 최대 수준으로 확대됨. 리쇼어링·노후 전력망 교체·AI 데이터센터 투자 삼박자가 맞물리며 단기 수요 정점 우려 배제됨. 주요 기관의 목표주가 대폭 상향과 함께 섹터 전반 재평가 모멘텀 형성 중.
4행정 엔진 업체들의 미국 데이터센터향 수주 기대감이 주가 급등을 견인 중. 실제 인콰이어리 확인으로 수주 현실화 가능성 주목됨. LNGC 저속엔진 마진율도 하이싱글에서 미드틴으로 상승하며 수익성 개선 이중 모멘텀.
메모리 기판 산업 전반의 단가 인상 기조 확산과 함께 소캠2(GDDR7·MCP·메모리모듈) 양산 본격화로 2분기부터 실적 개선 가시화 전망. mSAP 공법 비중 확대로 ASP 상승 동력 유효. 상저하고 실적 구조 속 2분기 흑자전환이 주가 방향성 결정 요인으로 분석됨.
ESS·UPS 분야에서 나트륨 이온 배터리의 상업화 가속화 보도로 K-배터리의 새로운 성장 축 부각. 기존 리튬 배터리 대비 원가 경쟁력이 ESS 대용량 시장에서 우위 가능성 제기됨. 국내 소재·화학 기업 중 관련 밸류체인 선점 여부가 모멘텀 핵심.
방한 관광객 2,000만명 돌파 임박 시점에서 서울 호텔 공급 부족(최소 5년) 이슈 부각. 수요 대비 공급 미스매치로 호텔 운영사 및 관련 부동산 업체의 수혜 기대감 확산. 인바운드 소비 모멘텀과 맞물려 관련 섹터 주목도 상승.
1분기 비우호적 영업환경(스프레드 축소·환율·물류비)으로 실적 기대치 하회했으나, 2분기부터 가격 인상 효과·성수기 진입으로 대규모 턴어라운드 전망. 정부 철강산업 구조조정 방안에 따른 하반기 가격 급등 기대감이 잠재 모멘텀으로 작용 가능. 주요 기관 목표주가 14% 상향 의견 발생.