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📰중동 지정학적 리스크 및 에너지 비용 상승 압력 지속
중동 지정학적 리스크 및 AI 반도체 공급망 불확실성 상존 속, 완성차, 호텔/레저, 화학 섬유 등 개별 산업의 실적 개선 모멘텀 부각.
중동 지정학적 리스크 및 에너지 비용 상승 압력 지속
이란-미국 간 호르무즈 해협 관련 긴장감 고조와 중동 내 대화 노력에도 불구하고 불안정한 정세가 지속됨. 이는 유가 변동성 및 글로벌 공급망에 대한 불확실성을 증대시켜, 특히 AI PCB 등 핵심 소재의 원가 상승과 공급 부족에 영향을 미쳐 전반적인 시장 심리 위축 및 특정 산업의 마진 압박을 가중할 것으로 예상됨.
하이브리드 전기차(HEV) 판매 호조와 함께 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로보틱스 등 미래 기술 투자로 성장 동력을 확보하고 있음. 주요 완성차 업체의 신차 출시 및 현지 생산 확대 전략이 긍정적인 모멘텀으로 작용함.
AI 수요 급증으로 고사양 PCB 및 관련 소재(T-유리섬유 직물, CCL)의 공급 부족이 심화되고 있음. 이는 단기적으로 마진 압박 요인이지만, 장기적으로는 고부가가치 AI 반도체 관련 부품 및 소재 업체의 생산 능력 확대 및 기술 선점 중요성이 부각됨.
국내외 관광객 증가와 함께 호텔 객실 단가(ADR) 상승, 면세점 사업의 안정화로 실적 개선 흐름이 나타남. 특히 인바운드 회복세가 가파르며, 호텔 부문의 레버리지 효과로 이익 증가폭이 확대될 것으로 기대됨.
스판덱스 등 주요 화학 섬유 제품의 수급 밸런스가 개선되고 판매량 및 판가가 상승하며 실적 턴어라운드를 시현함. 중국 시장의 재고 감소와 가동률 상승, 증설 제한적인 상황이 우호적인 업황을 조성하고 있음.