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📰메모리 슈퍼사이클 가속 — 글로벌 IB 반도체 목표주가 동시 대폭 상향
글로벌 IB발 반도체 메모리 슈퍼사이클 상향 조정이 시장 심리를 주도하는 가운데, AI 인프라 소부장·로봇·보안·K-뷰티 섹터에서도 다방면 모멘텀 포착됨
메모리 슈퍼사이클 가속 — 글로벌 IB 반도체 목표주가 동시 대폭 상향
D램 QoQ +51%, 낸드 +65% 가격 상승 전망과 함께 2Q 단일 분기 영업이익 68조원(글로벌 반도체 역대 최대 가능성) 예상이 제기됨. 동시에 AI 인프라 수혜 소부장 종목들의 목표주가가 2배 수준으로 일괄 상향 조정되며 반도체 밸류체인 전반의 강세 심리가 극대화됨
D램 연간 가격 상승률 175%, 낸드 280% 전망으로 메모리 슈퍼사이클 강도가 기존 예상을 대폭 상회하는 수준으로 상향 조정됨. 2Q 단일 분기 영업이익이 글로벌 반도체 역대 최대치를 경신할 가능성 부각됨. 주요 기관의 목표주가 대폭 상향 의견 집중 발생.
AI 인프라 수요 급증으로 MLCC·기판·TCB 등 핵심 부품 공급 부족과 가격 상승이 예상됨. 복수의 글로벌 IB가 관련 기업들의 목표주가를 2배 이상으로 동시 상향 조정함. TCB 분야 국내 선도 기업의 밸류에이션 재평가 가능성 포착됨.
테슬라 옵티머스 로봇의 7~8월 양산 시작 소식이 전해지며 글로벌 휴머노이드 로봇 상용화 타임라인 단축 이슈 부각됨. 국내 로봇 부품·솔루션 기업들의 수혜 기대감이 높아지는 국면 진입 가능성 포착됨.
주요국 금융당국이 AI 시스템의 금융 리스크를 공식 논의 의제로 채택하며 AI 보안·레질리언스 섹터 중요성 부각됨. 국내 사이버보안 기업들에 대한 관심도 자극 요인으로 작용할 전망임.
미국 조선 관련 법안 통과 추진이 재점화되며 미국 내 조선업 재건 모멘텀 부각됨. 국내 조선 빅3의 미국 수주 확대 기대감이 높아지는 국면으로 분석됨.
정부·기업 협력 하에 베트남 4조원 규모 뷰티 시장 공략이 본격화되며 K-뷰티 동남아 수출 확대 기조 강화됨. 화장품 OEM/ODM 및 브랜드사의 수출 실적 개선 기대감 형성됨.