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📰SK하이닉스 1Q26 어닝 서프라이즈 — 영업이익 37.6조원, 컨센서스 대폭 상회
SK하이닉스 1Q26 영업이익 37.6조원 컨센서스 대폭 상회로 HBM·반도체 밸류체인 주도 속, 방산 수출·AI 데이터센터·원전 테마 다중 모멘텀이 동시 점화되며 기술·방산 중심 강세 흐름 예상됨
SK하이닉스 1Q26 어닝 서프라이즈 — 영업이익 37.6조원, 컨센서스 대폭 상회
매출 52.6조원(YoY +198%), 영업이익 37.6조원(YoY +405%, OPM 72%)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 에이전틱 AI 확산에 따른 HBM·고용량 서버 DRAM 수요 강세 및 공급 타이트로 가격 상승세 지속이 확인됨. 2Q26 DRAM ASP +38%, NAND ASP +35% 추가 상승 전망이 제시되며 주요 기관 목표주가 상향 의견이 발생함. ADR 상장 추진 이슈로 글로벌 투자자 저변 확대 기대감까지 더해져 반도체 밸류체인 전반에 강한 수급 유입 모멘텀이 포착됨.
SK하이닉스 1Q26 실적이 매출 52.6조·영업이익 37.6조로 컨센서스를 대폭 상회하며 HBM3E 독점, HBM4 60%+ 점유율 기반 고부가 제품 믹스 개선 효과가 확인됨. 2Q26에도 DRAM ASP +38%, NAND ASP +35% 전망으로 가격 상승 모멘텀 지속이 예상되며, 구조적 공급 부족으로 사이클 장기화 가시성이 높아짐. 주요 기관 목표주가 상향 의견 발생 및 ADR 상장 추진으로 글로벌 재평가 기대감 부각됨.
LG이노텍이 SIP기판 리레이팅 이슈 부각과 함께 FC-BGA 사업 성장 기대감이 동반 포착됨. AI로 인해 성숙시장 레거시 부품의 재성장 테마가 주목받는 흐름에서 기판·소재 밸류체인 전반에 모멘텀이 확산됨. 주요 기관 목표주가 상향 의견 발생으로 고부가 기판 업체로의 재평가 가능성이 부각됨.
LIG D&A가 미해군과 휴대용 대공미사일 '비궁' 공급 협상을 진행 중이며 H-60 다임무 헬리콥터 탑재 검토 소식으로 K-방산 수출 모멘텀이 강화됨. 한화에어로스페이스의 스페인 최대 방산회사와 K9 현지생산 MOU 관련 재공시도 예정되어 있어 방산 수출 테마 전반의 주목도가 상승됨. 글로벌 방산 수요 확대 흐름 속 국내 방산 수출 파이프라인 가시화가 지속됨.
삼성중공업이 부유식 데이터센터(FDC)로 글로벌 선급 인증을 획득하며 미국 시장 진출을 본격화함. AI 전력 수요 급증에 대응하는 해양 기반 데이터센터 솔루션으로 새로운 시장 창출 기대감이 부각됨. 조선·IT 융합 신사업 모멘텀으로 기존 조선 밸류에이션 이상의 재평가 가능성이 포착됨.
빅테크와 글로벌 투자자들이 AI 전력 대란 해결을 위해 차세대 원전(SMR) 투자에 나서며 10년 만의 원전 귀환 이슈가 부각됨. 고준위방사성폐기물관리위원회의 방폐장 부지 적합성 심의가 4월 24일 예정되어 국내 원전 정책 모멘텀도 동시에 점화됨. AI 전력 수요 폭증이 원전 재평가의 구조적 동력으로 작용하고 있음.