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📰SK하이닉스 1Q26 어닝 서프라이즈 — 영업이익 37.6조, QoQ +96%
SK하이닉스 1Q26 영업이익 37.6조 어닝 서프라이즈와 HD현대중공업 미국 데이터센터향 엔진 수주 공시(6,271억)가 맞물리며 AI 인프라 수혜 섹터 전반에 강한 상승 모멘텀이 형성됨; 이란 호르무즈 긴장 지속은 글로벌 불확실성 상방 제약 요인으로 상존.
SK하이닉스 1Q26 어닝 서프라이즈 — 영업이익 37.6조, QoQ +96%
DRAM ASP +65% QoQ, NAND ASP +75% QoQ로 메모리 가격 급등이 확인됨. 2Q26 출하 가이던스(DRAM +8~9%, NAND +15%) 상향과 HBM4 물량 확대 계획, 연내 주주환원 실행 방침까지 더해져 반도체 섹터 전반의 강한 동반 상승 모멘텀이 기대됨. 야간 선물 지수 +2.52% 상승이 선반영 중.
SK하이닉스가 1Q26 영업이익 37.6조원(YoY +405%)을 기록하며 메모리 슈퍼사이클 진입을 공식 확인. DRAM ASP +65% QoQ, HBM4 고객 합의 물량 확대 계획, 세계 최초 1c LPDDR6 개발 등 기술 리더십 강화. 순현금 35조원 달성과 함께 연내 배당·자사주 매입+소각 계획이 주주환원 기대감을 높임.
Nvidia Vera Rubin Pod 아키텍처 도입으로 PCB 구조적 수요 확대가 기대됨. ABF 기판 Spot 가격 분기 기준 30% 이상 상승 사례 확인 및 주요 업체들의 FC-BGA 판가 +10% 인상이 이익 레버리지를 확대. 국내 PCB 합산 시가총액이 YTD 기준 코스피 대비 큰 폭으로 아웃퍼폼 중이며 밸류체인 전반으로 상승 흐름 확산됨.
HD현대중공업이 미국 데이터센터향 발전용 엔진 6,271억원 수주를 공시(엔진 34대, 납기 2030년 10월)하며 선박용 엔진의 데이터센터 전력 수요 흡수가 구체화됨. 가스터빈 납기 지연의 대안으로 4행정 중속엔진 수요가 부각되고 있으며, 엔진 사이클 장기화 전망이 밸류체인 전반으로 확산됨. 엔진 밸류체인 주요 종목들이 지난주 기준 +14%~+49% 급등.
아모그린텍이 신규 기관 커버리지 개시(목표가 2.4만원, 업사이드 88%)로 주목받으며 ESS 완제품·자성소재 동시 성장 구조가 부각됨. 테슬라 옵티머스 충전기향 자성소재 메인 벤더 선정으로 로봇 밸류체인 신규 진입이 기대됨. 일본 통신 ESS 공급 가시화 및 테슬라 ESS 출하 급증이 중장기 실적 성장 동력으로 분석됨.
테슬라가 올해 설비투자에 37조원 이상 집행 계획을 공표하며 EV·ESS·로봇 전방위 공급망 확대 기대감이 형성됨. 국내 자성소재·PCB·2차전지 소재 등 테슬라 납품 기업들의 수혜 모멘텀이 동반 부각됨.