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📰미국 반도체 지수(SOX) 역사적 14연속 상승 +34.4%
미국 반도체 지수(SOX) 사상 최강 14연속 랠리가 국내 반도체 밸류체인 전반의 모멘텀을 견인하는 가운데, 미 해군 대규모 함정 발주 계획과 이란-미국 협상 불확실성이 지정학적 리스크를 고조시키며 방산·조선 섹터 주목도 동반 상승
미국 반도체 지수(SOX) 역사적 14연속 상승 +34.4%
SOX 지수가 14거래일 연속 상승하며 +34.4% 급등, 2002년 이후 최강 단기 랠리 기록. S&P500 대비 반도체 비중이 2000년 닷컴버블 피크 대비 42% 상회하는 역대 최고 수준 도달. AI 인프라 투자 기대감이 국내 HBM·파운드리·소부장 전반의 동반 수급 이동 모멘텀으로 전이될 가능성 포착됨.
미국 SOX 지수의 14연속 상승(+34.4%)은 2002년 이후 최강 단기 랠리로, AI 인프라 투자 확대 기대감이 반영된 결과로 분석됨. S&P500 대비 반도체 비중이 사상 최고치를 경신하며 글로벌 자금의 반도체 쏠림 현상이 국내 HBM·파운드리·소부장 종목으로의 수급 이동 모멘텀을 형성함. 대장주 중심의 랠리와 함께 밸류체인 하단 소부장 종목까지 순환 매수 유입 가능성 주목됨.
미 해군이 2031년까지 함선 건조에 3,050억 달러 규모 예산 요청 계획을 발표, 글로벌 해군력 증강 사이클 진입의 신호로 해석됨. 이란-미국 협상 불확실성·이스라엘-이란 핵 갈등 고조 등 중동 지정학적 리스크가 방산 수요 확대 기대감을 강화하는 국면 분석됨. 국내 함정 건조·방산 업체의 글로벌 수주 모멘텀 부각 이슈로 연결됨.
이란의 미국-이란 협상 참여 여부 미결정, 미국 부통령의 파키스탄 방문 연기, 이스라엘-이란 핵 위협 발언 등 중동 불안이 동시 다발로 부각됨. 미국의 북한 위성 정보 공유 제한 조치까지 더해져 한반도 긴장 변수도 재부각되는 구간으로 분석됨. 안전자산 선호 심리 강화와 방산·우주 섹터 모멘텀이 교차하는 국면으로 포착됨.