📰호르무즈 해협 군사 충돌 — 미군 이란 화물선 나포·WTI 7% 급등

호르무즈 해협 군사 충돌 및 중동 긴장 고조로 방산·드론 섹터 전반에 매수세 유입됨. 에이럭스·퍼스텍 등 드론 관련주와 방산 대형주가 동반 상승하며 지정학 모멘텀 지속됨. 미·이란 협상 불확실성이 지속되는 한 방어적 관심 유효함.

국내 AI 반도체 업체가 엔비디아 하이엔드 동급의 차세대 NPU 성능을 공개하며 기술 경쟁력이 재부각됨. 구글-마벨의 AI 추론 TPU 공동 개발 협의로 글로벌 '탈 엔비디아' 흐름이 가속화되고 삼성전자 테일러 공장 장비 반입으로 차세대 칩 양산 카운트다운이 시작됨. 퀄리타스반도체의 SK하이닉스 IP 설계 계약 공시(매출 대비 33.92%)가 밸류체인 모멘텀을 강화함.

엔비디아·아이온큐·SDT 3자 양자 생태계 형성 뉴스가 부각되며 국내 양자 관련주가 30% 급등하는 강한 모멘텀을 보임. 라온시큐어 등 양자 보안 종목도 연일 강세를 지속하며 섹터 전반에 매기가 집중됨.

호르무즈 해협 선박 운항 전면 중단과 WTI 유가 7% 급등으로 중동 특수 기대감이 재점화됨. 국제유가 급등 시마다 수혜를 받았던 송유관 관련주가 주목받으며, 운임 상승 기대감에 해운주도 강세를 보임.

국내 게임사의 블록체인 게임 '나이트크로우'가 P2E 규제가 없는 해외에서 수천억 원대 매출을 기록하며 16% 급등함. 국내외 수익 구조 차별화가 부각되며 해외 블록체인 게임 매출 성장 모멘텀이 재조명됨.

신종 코로나 변이 '시카다'가 33개국으로 확산되며 진단키트 및 백신 관련 모멘텀이 재점화됨. 임상 1상 기대치 상회 및 RNA 항암제 임상 긍정적 중간 결과 등 바이오 개별 이슈가 섹터 투자 심리를 자극함.

AI 해킹 여파로 마이크로소프트 보안 솔루션 매출이 급증하며 관련 국내 공급사가 강세를 보임. 글로벌 보안 기업과 AI 업체의 합작 보안 법인 설립 소식이 국내 공급망 기업에 기대감을 부여함.