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📰K-뷰티 유럽 수출 급성장 및 ODM 실적 서프라이즈
휴전 선반영 Risk-On 장세 속 K-뷰티 유럽 수출 급성장과 전력인프라·IT 섹터 중심 주도주 재편 모멘텀 포착됨
K-뷰티 유럽 수출 급성장 및 ODM 실적 서프라이즈
1분기 대유럽 화장품 수출 YoY 53% 급증, 유럽 매출 1,400억원·영국 매출 300억원 달성 등 주요 화장품 기업 실적이 확인됨. ODM 대형사들도 국내 매출이 가이던스를 상회하며 디레이팅 우려 해소 국면 진입. 2026년 최대 수출 지역이 중국→미국→유럽으로 이동하는 구조적 전환 확인됨.
1분기 대유럽 화장품 수출 YoY 53% 급증하며 유럽이 실적 개선 주도 섹터로 부상함. ODM 대형사들의 국내 사업 매출이 가이던스를 상회하며 시장 점유율 하락 우려 해소 국면에 진입함. 2분기에도 폴란드 물류센터 2배 확장, 신규 브랜드 입점 등 외형 성장 모멘텀 지속 전망됨.
휴전 선반영 Risk-On 장세에서 전력인프라와 원자력 섹터가 모멘텀/유동성 상위 테마로 포착됨. 글로벌 불확실성 완화 국면에서 에너지 인프라 수요 확대 기대감이 지속 유입되는 흐름 관찰됨. 국내 ETF 자금 유입에서도 전력인프라 테마가 상위권을 유지함.
국내 전장 부품 기업이 유럽 완성차에 차량용 무선통신 장치를 1,000억원 규모로 공급하는 계약을 체결하며 수주 모멘텀 부각됨. 자율주행·커넥티드카 관련 전장부품 수요가 유럽 완성차 중심으로 확대되는 구조적 트렌드 확인됨. 밸류체인 내 관련 소부장 업체들로 수혜 기대감 확산 가능함.
면역글로불린 제품의 미국 매출 성장이 중동 물류 차질로 인한 수출 이연분을 상쇄할 전망으로 분석됨. 중동 공항 폐쇄 영향으로 1분기 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회하나 목표주가는 유지됨. 2분기부터 이연 물량 회복과 미국 매출 성장이 동시에 기대되는 섹터 모멘텀 포착됨.
휴전 선반영 Risk-On 장세에서 양자컴퓨팅과 IT 섹터가 2주 연속 강세를 보이며 주도 섹터로 부각됨. 샌디스크의 나스닥100 편입(현지시간 4월 20일)은 낸드 플래시 메모리 섹터에 관심을 집중시키는 촉매로 작용 가능함. 국내 ETF 기준 IT·네트워크 테마가 저평가/성장 복합 상위 테마로 선정됨.