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📰호르무즈 해협 봉쇄 번복 → 유가 급등락 혼조
AI·반도체 구조적 성장 모멘텀과 호르무즈 해협 재봉쇄 리스크가 교차하며, 기술주 중심 상승과 에너지·원자재 변동성이 동시 부각되는 혼조 국면
호르무즈 해협 봉쇄 번복 → 유가 급등락 혼조
이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 발표로 브렌트유가 6% 급등해 $96 근접. 재개방 발표 후 하루 만에 입장 번복하며 긴장 재고조. 국내 해운·정유·알루미늄 등 원자재 연관 섹터의 변동성 확대 예상되며, 항공·소비재는 유가 방향에 따라 엇갈린 흐름 전망됨. IEA는 튀르키예~이라크 송유관을 대안 루트로 제시해 불확실성 지속 중
AI 서버 수요 확대로 MLCC 수급 불균형(공급 < 수요) 지속 전망이 부각됨. 메모리 기판은 본업 회복과 가격 상승, 비메모리는 수주·가동률·증설 트리플 증가 국면 진입. 반도체 고성능화에 따른 소켓 테스트 수요 동반 증가 및 DRAM·NAND 수요 확장으로 실적 개선 본격화 기대됨.
애플 폴더블 출시 기대감으로 2026년 글로벌 폴더블 출하량 전년 대비 20% 증가 전망 부각됨. 국내 부품 밸류체인은 2027년 대비 생산능력 확대 준비 미진 → 부품 수급 타이트 예상. 폴더블폰 힌지·커버글라스·카메라모듈 등 핵심 부품주 모멘텀 포착됨.
호르무즈 해협 봉쇄 재위협으로 국제 유가 브렌트유 $96 근접 급등 이슈 부각됨. 해운 섹터는 유가 급등 및 공급망 불안 수혜 기대감 형성. 1Q26 대형 벌크선사 실적 프리뷰에서 매출 1.5조원·영업이익 1,363억원 전망 제시됨.
1Q26 매출 YoY +44%, 영업이익 컨센서스 상회 전망이 제시됨. PC·모바일 트래픽 호조 및 ADK 연결 편입 효과 반영. 배틀로얄 외 신규 모드(제노포인트·PAYDAY) 도입으로 PUBG IP가 멀티장르 게임 플랫폼으로 진화 중임이 부각됨.
1Q26 연결영업이익 5,662억원으로 실적 바닥 통과 전망. 이차전지 부문은 리튬가격 반등과 아르헨티나·광양 램프업으로 적자 점진 축소 기대됨. 자사주 소각(2.1%) 일정 반영 및 목표주가 상향 의견이 시장에 제시됨.
글로벌 경구 비만치료제의 심혈관 위험 감소 비열등성 임상 성과 부각 및 이중 작용제 제형 경쟁 심화 이슈 포착됨. AI 항체 플랫폼 기반 신약개발 투심 회복 기대감도 동반 상승. 국내 비만치료제·GLP-1 파이프라인 보유 기업 주목도 상승 모멘텀 형성됨.